危中有机!巴菲特会再抄底美国银行股吗?盘点股神还在投的银行股
智通财经APP获悉，传伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)的沃伦·巴菲特一直在与拜登政府高级官员讨论银行业危机，导致业内人士猜测，在硅谷银行倒闭后，巴菲特是否考虑再投资银行业。众所周知，巴菲特最擅长在市场困难时期进行投资，并偏爱银行股，如在上一次金融危机期间购买了高盛(GS.US)的股份，几年后美国银行(BAC.US)陷入困境时购买了该银行的股份。1989年，巴菲特与银行业的合作始于富国银行，最高时持有该行320亿美元的股份，但由于该银行的一系列丑闻，于2022年第一季度清仓退出。2008年9月，在全球金融危机最严重的时候，伯克希尔公司向高盛集团注资50亿美元，为这家华尔街银行投下了信任票。这项投资为伯克希尔提供了10%的优先股，以及50亿美元的认股权证，以每股115美元的价格购买4350万股高盛股票。2011年8月，伯克希尔又向美国银行投资了50亿美元，当时投资者担心该银行可能会因灾难性收购Countrywide FinancialCorp.后的诉讼和抵押贷款业务而出现资金短缺。但这项投资为伯克希尔的优先股提供了6%的股息和认股权证，以每股7.14美元的价格支付50亿美元购买7亿股美国银行股票，这笔投资更是让伯克希尔后来在2017年的投资中获得了115亿美元的利润，这还不包括股息支出。姜还是老的辣，巴菲特银行风险敞口大幅降低去年四季度巴菲特更是削减了部分美国地区性银行的风险敞口，引发市场广泛关注，目前回过头来看，不得不承认，姜还是老的辣。据3月份《华尔街日报》援引2月份提交给监管机构的一份文件称，伯克希尔于2022年第四季度就大幅减持美国合众银行7112万股，环比减持幅度高达91.42%，目前持股数量仅剩667万股，占组合权重仅为0.1%。不仅如此，值得一提的还是巴菲特于去年一季度就清仓了富国银行，结束了对其长达30多年的投资。截至2022年末，伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行，其他银行股都逐渐推出重仓名单。结合过去几个交易日，硅谷银行的破产在市场上引发了一些列传到效应，美国的银行股大幅沦陷，巴菲特此前的一些列操作也对应其“封神”的传说。以下是截至2022年12约31日，伯克希尔在美国上市的银行和金融服务公司的持仓。如伯克希尔拥有美国运通公司(AXP.US)约20%的股份，该公司与美国联邦储备委员会达成协议，伯克希尔不会试图影响公司的运营方式，该协议可追溯到1995年。此外，伯克希尔在其他国家也有金融服务投资，如持有巴西数字银行Nubank的股份，Nubank在美国上市的股票为NuHoldings(NU.US)，还持有五家日本贸易公司5%以上的股份：伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产和住友商事。
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